12月24日中银安心回报债券最新单位净值为1.011元，同公司基金表现如何？
南方财富网 2021/12/27 06:59:13
12月24日中银安心回报债券最新单位净值为1.011元，同公司基金表现如何？以下是南方财富网为您整理的12月24日中银安心回报债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中银安心回报债券（000817）市场表现：截至12月24日，累计净值1.336，最新公布单位净值1.011，净值增长率涨0.1%，最新估值1.01。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利3959.96万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值42.24亿元，期末单位基金资产净值1.02元。
同公司基金
截至2021年12月22日，基金同公司按单位净值排名前三有：中银战略新兴产业股票A基金、中银战略新兴产业股票A基金、中银战略新兴产业股票A基金，最新单位净值分别为3.2660、3.2600、3.2550，日增长率分别为-2.62%、-0.18%、-0.15%。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
建信中证500指数增强C该基金赚钱吗？该基金公司怎么样？
南方财富网
2021年钌概念主要利好哪些股票？
南方财富网
衣柜上市公司股票有哪些？衣柜上市公司龙头一览
南方财富网
建信中证500指数增强C该基金赚钱吗？该基金公司怎么样？
南方财富网
银华信息科技量化股票发起式C基金怎么样？买的人多吗？
南方财富网
2021年卫星互联网概念上市公司龙头有哪些？这些股票值得爱吗？
南方财富网
中加颐兴定开债券基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
银华信息科技量化股票发起式C基金怎么样？买的人多吗？
南方财富网
前海联合泳涛混合A基金2021年第三季度表现如何？最新单位净值为2.3279元（12月24日）
南方财富网
药品流通概念股一览，2021年药品流通龙头概念股有哪些
南方财富网
12月24日永赢聚益债券C近1月来表现如何？基金基本费率是多少？
南方财富网
前海联合泳涛混合A基金2021年第三季度表现如何？最新单位净值为2.3279元（12月24日）
南方财富网
2021年12月27日年申万菱信医药先锋股票基金持股人结构一览，该基金现任经理是谁？
南方财富网
2021年中超概念股票有哪些？中超概念上市公司一览
南方财富网
LED显示屏上市公司有哪些？2021年LED显示屏股票行情查询
南方财富网
2021年12月27日年申万菱信医药先锋股票基金持股人结构一览，该基金现任经理是谁？
南方财富网
光大保德信创业板股票C最新净值跌幅达1.92%，该基金现任经理是谁？
南方财富网
2021年第二季度富国稳健增强债券A基金主要卖出哪些股票？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？
南方财富网
广发中证全指建筑材料指数A基金经理业绩如何？2021年第二季度主要买入哪些股票？
南方财富网
光大保德信创业板股票C最新净值跌幅达1.92%，该基金现任经理是谁？
南方财富网
国联安优选行业混合基金2021年第三季度表现如何？近6月来在同类基金中排709名（12月24日）
南方财富网
2021年磷酸一铵概念股有那些？磷酸一铵龙头股一览
南方财富网
2021年钌概念主要利好哪些股票？
南方财富网
衣柜上市公司股票有哪些？衣柜上市公司龙头一览
南方财富网
建信中证500指数增强C该基金赚钱吗？该基金公司怎么样？
南方财富网
2021年卫星互联网概念上市公司龙头有哪些？这些股票值得爱吗？
南方财富网
中加颐兴定开债券基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
银华信息科技量化股票发起式C基金怎么样？买的人多吗？
南方财富网
药品流通概念股一览，2021年药品流通龙头概念股有哪些
南方财富网
12月24日永赢聚益债券C近1月来表现如何？基金基本费率是多少？
南方财富网
前海联合泳涛混合A基金2021年第三季度表现如何？最新单位净值为2.3279元（12月24日）
南方财富网
2021年中超概念股票有哪些？中超概念上市公司一览
南方财富网
LED显示屏上市公司有哪些？2021年LED显示屏股票行情查询
南方财富网
2021年12月27日年申万菱信医药先锋股票基金持股人结构一览，该基金现任经理是谁？
南方财富网
2021年第二季度富国稳健增强债券A基金主要卖出哪些股票？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？
南方财富网
广发中证全指建筑材料指数A基金经理业绩如何？2021年第二季度主要买入哪些股票？
南方财富网
光大保德信创业板股票C最新净值跌幅达1.92%，该基金现任经理是谁？
南方财富网
2021年磷酸一铵概念股有那些？磷酸一铵龙头股一览
南方财富网