前海联合泓瑞定开债券基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/27 04:37:12
前海联合泓瑞定开债券基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月24日前海联合泓瑞定开债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，前海联合泓瑞定开债券（005722）累计净值1.1676，最新单位净值1.022，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0219。
基金分红
前海联合泓瑞定开债券基金成立于2018年3月7日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2030万元，基金总1996万份额，上市流通1996万份额，共分红9次，累计分红0.14561元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度，前海联合泓瑞定开债券（005722）基金资产配置详情如下，债券占净比59.24%，现金占净比1.19%，合计净资产5000万元。
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