广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇最新单位净值为0.1988元,以下是南方财富网为您整理的截至12月23日广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇市场详情,供大家参考。
基金市场表现方面
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇截至12月23日市场表现:累计净值0.1988,最新单位净值0.1988,净值增长率跌0.1%,最新估值0.199。
基金季度利润
截至2021年第二季度,该基金利润盈利4606.42万元,基金本期净收益盈利2391.31万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.15元,期末基金资产净值3.07亿元。
基金详情
基金全名是广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF),以下简称广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇,该基金成立于2019年1月28日,基金类型属于QDII,运作方式为开放式,判断为其他,基金由中国银行股份有限公司托管,交由广发基金管理有限公司管理,基金经理是叶帅。
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