12月24日国投瑞银瑞源灵活配置混合累计净值为3.3929元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/27 00:46:02
12月24日国投瑞银瑞源灵活配置混合累计净值为3.3929元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月24日国投瑞银瑞源灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，国投瑞银瑞源灵活配置混合（121010）最新单位净值3.1349，累计净值3.3929，净值增长率跌0.17%，最新估值3.1403。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利544.71万元，基金本期净收益盈利746.44万元，期末基金资产净值1.54亿元，期末单位基金资产净值2.76元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5550.28万，未分配利润9810.17万，所有者权益合计1.54亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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