12月24日申万菱信安泰惠利纯债债券A基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/27 00:46:02
12月24日申万菱信安泰惠利纯债债券A基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月24日申万菱信安泰惠利纯债债券A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
申万菱信安泰惠利纯债债券A（005936）截至12月24日，累计净值1.1518，最新单位净值1.0061，净值增长率涨0.01%，最新估值1.006。
该基金成立以来收益15.81%，今年以来收益4.07%，近一月收益0.31%，近一年收益4.31%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.05元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，申万菱信安泰惠利纯债债券A收入合计1.11亿元，扣除费用1581.69万元，利润总额9496.26万元，最后净利润9496.26万元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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