银华心诚灵活配置混合基金分红了几次？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/26 21:18:25
银华心诚灵活配置混合基金分红了几次？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的12月24日银华心诚灵活配置混合基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
银华心诚灵活配置混合A（005543）截至12月24日，累计净值2.2678，最新公布单位净值2.0378，净值增长率跌0.19%，最新估值2.0416。
基金分红
银华心诚灵活配置混合A基金成立于2018年3月12日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.22亿元，基金总1.09亿份额，上市流通1.09亿份额，共分红1次，累计分红0.23元/份。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
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