鑫元一年定开中高等级债券基金分红了几次？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/12/26 21:18:25
鑫元一年定开中高等级债券基金分红了几次？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月24日鑫元一年定开中高等级债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，鑫元一年定开中高等级债券最新市场表现：公布单位净值1.0421，累计净值1.0422，净值增长率涨0.01%，最新估值1.042。
基金分红
鑫元一年中高等级债基金成立于2020年3月18日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2560万元，基金总2479万份额，上市流通2479万份额，共分红1次，累计分红0.0001元/份。
基金2020年利润
截至2020年，鑫元一年定开中高等级债券收入合计140.82万元：利息收入887.94万元，其中利息收入方面，存款利息收入8.04万元，债券利息收入867.18万元。投资收益负340.65万元，其中投资收益方面，债券投资收益负340.65万元。公允价值变动收益负406.47万元。
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