浙商汇金短债债券E基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/26 20:26:53
浙商汇金短债债券E基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月24日浙商汇金短债债券E基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月24日，最新市场表现：单位净值1.014，累计净值1.113，最新估值1.0139，净值增长率涨0.01%。
基金分红
浙商汇金短债E基金成立于2018年11月22日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1390万元，基金总1354万份额，上市流通1354万份额，共分红6次，累计分红0.099元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.34亿，所有者权益合计6.34亿，负债和所有者权益总计7.68亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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