华泰柏瑞信用增利(LOF)基金分红了几次？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2021/12/26 17:45:41
华泰柏瑞信用增利(LOF)基金分红了几次？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的12月24日华泰柏瑞信用增利(LOF)基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，华泰柏瑞信用增利(LOF)A（164606）最新公布单位净值1.3009，累计净值1.4944，最新估值1.3019，净值增长率跌0.08%。
基金分红
华泰柏瑞信用增利债(LOF)A基金成立于2011年9月22日，其份额日期2021年6月30日，基金规模390万元，基金总311万份额，上市流通311万份额，共分红4次，累计分红0.1935元/份。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，华泰柏瑞信用增利(LOF)基金收入合计80.86元，债券收入38.50元。
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