兴业安和6个月定开债券发起式基金分红了几次？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/12/26 17:41:59
兴业安和6个月定开债券发起式基金分红了几次？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月24日兴业安和6个月定开债券发起式基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，兴业安和6个月定开债券发起式（005442）最新公布单位净值1.015，累计净值1.1505，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0144。
基金分红
兴业安和6个月定开债基金成立于2018年3月2日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5.03亿元，基金总4.91亿份额，上市流通4.91亿份额，共分红10次，累计分红0.1355元/份。
基金2020年利润
截至2020年，兴业安和6个月定开债券发起式收入合计1.04亿元：利息收入1.43亿元，其中利息收入方面，存款利息收入36.83万元，债券利息收入1.43亿元。投资收益负1024.76万元，公允价值变动收益负2969.67万元。
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