国投瑞银新增长混合C基金分红了几次？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/26 17:13:29
国投瑞银新增长混合C基金分红了几次？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的12月24日国投瑞银新增长混合C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国投瑞银新增长混合C（007326）市场表现：截至12月24日，累计净值1.7044，最新单位净值1.4987，净值增长率涨0.11%，最新估值1.4971。
基金分红
国投瑞银新增长混合C基金成立于2019年5月8日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1600万元，基金总1047万份额，上市流通1047万份额，共分红3次，累计分红0.2057元/份。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，基金托管费0.1元，销售服务费0.1元，直销增购最小购买金额1元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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