12月24日中金纯债债券C累计净值为1.2534元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/26 17:13:23
12月24日中金纯债债券C累计净值为1.2534元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月24日中金纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月24日，累计净值1.2534，最新市场表现：单位净值1.1517，最新估值1.1517。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利4.53万元，基金本期净收益盈利3.42万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计5815.18万，所有者权益合计11.81亿，负债和所有者权益总计12.39亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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