工银添颐债券A基金赚钱吗?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/26 16:32:54

工银添颐债券A基金赚钱吗?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月24日工银添颐债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月24日,累计净值2.74,最新单位净值2.74,净值增长率涨0.04%,最新估值2.739。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利705.02万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.14元,期末基金资产净值3.59亿元,期末单位基金资产净值2.55元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金2.37亿,未分配利润3.54亿,所有者权益合计5.9亿。

南方财富网所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。

南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
投诉
推荐
华安安华灵活配置混合近三年来在同类基金中排957名,基金2021年第三季度表现如何?(12月24日) 南方财富网 永磁材料概念龙头股票有哪些,永磁材料概念股一览 南方财富网 2021年商业物业概念股有哪些?商业物业概念龙头股一览 南方财富网 华安安华灵活配置混合近三年来在同类基金中排957名,基金2021年第三季度表现如何?(12月24日) 南方财富网
2021年12月26日年景顺长城泰申回报混合持股人结构一览,基金2021年第三季度表现如何? 南方财富网 招商瑞盈9个月持有期混合A近三月来在同类基金中排55名,基金2021年第三季度表现如何?(12月24日) 南方财富网 应急电源板块上市公司有哪些?应急电源概念股一览 南方财富网 2021年12月26日年景顺长城泰申回报混合持股人结构一览,基金2021年第三季度表现如何? 南方财富网
12月24日鹏华尊悦发起式定开债券一个月来涨了多少?该基金2021年第二季度利润如何? 南方财富网 12月24日融通创新动力混合C一年来涨了多少?该基金现任经理是谁? 南方财富网 2021年搜索引擎行业股票有哪些?你都知道吗? 南方财富网 12月24日鹏华尊悦发起式定开债券一个月来涨了多少?该基金2021年第二季度利润如何? 南方财富网
鹏华创新升级混合A最新净值跌幅达0.12%,同公司基金表现如何? 南方财富网 12月24日富国融享18个月定期开放混合一年来收益28.73%,2021年第三季度基金行业怎么配置? 南方财富网 泰信双息双利债券基金有哪些投资组合?该基金经理2021年第三季度业绩如何? 南方财富网 鹏华创新升级混合A最新净值跌幅达0.12%,同公司基金表现如何? 南方财富网
12月22日泰达宏利泰和养老混合(FOF)一年来收益8.1%,基金基本费率是多少? 南方财富网 2021年第二季度嘉合磐通债券A基金有哪些投资组合?基金基本费率是多少? 南方财富网 有机胺上市公司有哪些?2021年有机胺概念龙头股一览 南方财富网 12月22日泰达宏利泰和养老混合(FOF)一年来收益8.1%,基金基本费率是多少? 南方财富网
创金合信量化核心混合A最新净值跌幅达0.71%,基金有什么投资组合? 南方财富网 酒店概念股有哪些?酒店概念龙头股一览 南方财富网