工银添颐债券A基金赚钱吗?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月24日工银添颐债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月24日,累计净值2.74,最新单位净值2.74,净值增长率涨0.04%,最新估值2.739。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利705.02万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.14元,期末基金资产净值3.59亿元,期末单位基金资产净值2.55元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金2.37亿,未分配利润3.54亿,所有者权益合计5.9亿。
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