[基金]创金合信量化核心混合A最新净值跌幅达0.71%，基金有什么投资组合？

创金合信量化核心混合A最新净值跌幅达0.71%，基金有什么投资组合？

南方财富网 2021/12/26 16:25:57

创金合信量化核心混合A最新净值跌幅达0.71%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月24日创金合信量化核心混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

创金合信量化核心混合A基金截至12月24日，最新公布单位净值1.7415，累计净值1.7915，最新估值1.754，净值增长率跌0.71%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利72.14万元，基金本期净收益盈利48.06万元，期末基金资产净值1778.95万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为94.37%，同类平均为58.30%，比同类配置多36.07%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置56.03%，同类平均41.86%，比同类配置多14.17%；金融业行业基金配置20.44%，同类平均5.48%，比同类配置多14.96%；采矿业行业基金配置4.14%，同类平均3.21%，比同类配置多0.93%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，创金合信量化核心混合A（004359）基金资产配置详情如下，合计净资产2300万元，股票占净比94.37%，债券占净比2.62%，现金占净比4.81%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，创金合信量化核心混合A（004359）持有债券：债券21国债06、债券21国债01等，持仓比分别2.21%、0.42%等，持仓市值51.05万、9.61万等。

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