国联安短债债券A基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/12/26 16:25:57
国联安短债债券A基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？南方财富网为您整理的国联安短债债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月24日，国联安短债债券A累计净值1.066，最新单位净值1.066，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0658。
该基金成立以来收益6.6%，今年以来收益3.88%，近一月收益0.38%，近一年收益3.99%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，国联安短债债券A基金（008108）持有债券15三峡MTN003（占4.28%），持仓市值为1013.9万；债券11国网01（占4.28%），持仓市值为1014.55万；债券15国开09（占4.27%），持仓市值为1010万；债券19万宝MTN001（占4.27%），持仓市值为1010.2万等。
基金2020年利润
截至2020年，国联安短债债券A收入合计500.78万元：利息收入629.35万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.79万元，债券利息收入608.81万元，资产支持证券利息收入11.56万元。投资收益负108.35万元，其中投资收益方面，债券投资收益负99.13万元，资产支持证券投资收益负9.22万元。公允价值变动收益负21.47万元，其他收入1.24万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
创金合信量化核心混合A最新净值跌幅达0.71%，基金有什么投资组合？
南方财富网
铁路工程股票有哪些，利好哪些上市公司？
南方财富网
民生加银转债优选A基金累计分红0.4元/份
南方财富网
创金合信量化核心混合A最新净值跌幅达0.71%，基金有什么投资组合？
南方财富网
12月24日汇安丰泽混合C最新单位净值为4.391元，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
可编程逻辑控制器概念股有哪些？可编程逻辑控制器板块股票名单，主要利好股票有哪些？
南方财富网
易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额)基金怎么样？基金基本费率是多少？
南方财富网
12月24日汇安丰泽混合C最新单位净值为4.391元，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
前海开源医疗健康混合C基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
汽车产业相关股票有哪些？汽车产业股票现在什么价格？（2021/12/26）
南方财富网
博时央调ETF联接C近两年来在同类基金中排547名（12月24日）
南方财富网
前海开源医疗健康混合C基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
12月24日鹏华股息龙头ETF联接A一个月来收益1.04%，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
有色上市公司龙头有哪些？有色上市公司股票名单
南方财富网
12月24日工银开元利率债债券C最新净值是多少？近6月来表现良好
南方财富网
12月24日鹏华股息龙头ETF联接A一个月来收益1.04%，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
国投瑞银先进制造混合近6月来在同类基金中下降23名，同公司基金表现如何？（12月24日）
南方财富网
2021年分布式能源龙头上市公司有哪些？
南方财富网
2021年第三季度鹏华香港银行指数(LOF)A基金资产怎么配置？基金前端申购费是多少？
南方财富网
国投瑞银先进制造混合近6月来在同类基金中下降23名，同公司基金表现如何？（12月24日）
南方财富网
华商双驱优选混合最新净值跌幅达2.22%，同公司基金表现如何？（12月24日）
南方财富网
2021年风电设备上市公司龙头股票有哪些？主要利好股票有哪些？
南方财富网
铁路工程股票有哪些，利好哪些上市公司？
南方财富网
民生加银转债优选A基金累计分红0.4元/份
南方财富网
创金合信量化核心混合A最新净值跌幅达0.71%，基金有什么投资组合？
南方财富网
可编程逻辑控制器概念股有哪些？可编程逻辑控制器板块股票名单，主要利好股票有哪些？
南方财富网
易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额)基金怎么样？基金基本费率是多少？
南方财富网
12月24日汇安丰泽混合C最新单位净值为4.391元，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
汽车产业相关股票有哪些？汽车产业股票现在什么价格？（2021/12/26）
南方财富网
博时央调ETF联接C近两年来在同类基金中排547名（12月24日）
南方财富网
前海开源医疗健康混合C基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
有色上市公司龙头有哪些？有色上市公司股票名单
南方财富网
12月24日工银开元利率债债券C最新净值是多少？近6月来表现良好
南方财富网
12月24日鹏华股息龙头ETF联接A一个月来收益1.04%，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
2021年分布式能源龙头上市公司有哪些？
南方财富网
2021年第三季度鹏华香港银行指数(LOF)A基金资产怎么配置？基金前端申购费是多少？
南方财富网
国投瑞银先进制造混合近6月来在同类基金中下降23名，同公司基金表现如何？（12月24日）
南方财富网
2021年风电设备上市公司龙头股票有哪些？主要利好股票有哪些？
南方财富网