华安安禧灵活配置混合A基金分红了几次？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/26 12:28:03
华安安禧灵活配置混合A基金分红了几次？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的12月24日华安安禧灵活配置混合A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，华安安禧灵活配置混合A（002398）累计净值1.3018，最新单位净值1.2618，净值增长率跌0.22%，最新估值1.2646。
基金分红
华安安禧混合A基金成立于2016年4月13日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2980万元，基金总2414万份额，上市流通2414万份额，共分红1次，累计分红0.04元/份。
基金基本费率
该基金管理费为0.75元，基金托管费0.15元。
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