12月24日华安添鑫中短债C最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/26 11:21:05
12月24日华安添鑫中短债C最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月24日华安添鑫中短债C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月24日，累计净值1.0814，最新市场表现：单位净值1.0814，最新估值1.0814。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1518.65万元，期末基金资产净值19.41亿元，期末单位基金资产净值1.07元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，华安添鑫中短债C（007020）基金资产配置详情如下，债券占净比114.71%，现金占净比1.11%，合计净资产31.74亿元。
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