华安沪港深机会灵活配置混合基金分红了几次?2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的12月27日华安沪港深机会灵活配置混合基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月27日,该基金累计净值2.619,最新单位净值2.407,净值增长率跌0.54%,最新估值2.42。
基金分红
华安沪港深机会灵活配置混合基金成立于2017年5月10日,其份额日期2021年6月30日,基金规模4.38亿元,基金总1.87亿份额,上市流通1.87亿份额,共分红3次,累计分红0.212元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度,华安沪港深机会灵活配置混合(004263)基金资产配置详情如下,合计净资产28.49亿元,股票占净比94.92%,现金占净比13.52%。
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