12月24日华富可转债债券最新净值是多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2021/12/26 10:51:40
12月24日华富可转债债券最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月24日华富可转债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月24日，累计净值1.6395，最新单位净值1.6395，净值增长率跌0.64%，最新估值1.6501。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，华富可转债债券（005793）持有债券：债券国投转债、债券华统转债、债券强力转债等，持仓比分别11.00%、3.16%、3.08%等，持仓市值483.21万、138.79万、135.36万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，华富可转债债券（005793）基金资产配置详情如下，股票占净比19.36%，债券占净比98.46%，现金占净比2.20%，合计净资产4400万元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，华富可转债债券基金行业配置合计为19.36%，同类平均为11.63%，比同类配置多7.73%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（17.11%）、金融业（1.56%）、采矿业（0.69%），同类平均分别为7.82%、1.70%、0.91%，比同类配置分别为多9.29%、少0.14%、少0.22%。
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