12月23日建信新兴市场混合(QDII)累计净值为0.858元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/26 10:50:37
12月23日建信新兴市场混合(QDII)累计净值为0.858元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月23日建信新兴市场混合(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月23日，建信新兴市场混合(QDII)（539002）累计净值0.858，最新单位净值0.858，净值增长率涨0.59%，最新估值0.853。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值1696.28万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计36.51万，所有者权益合计1696.28万，负债和所有者权益总计1732.79万。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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