12月24日中银丰荣定期开放债券近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/26 05:22:15
12月24日中银丰荣定期开放债券近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月24日中银丰荣定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中银丰荣定期开放债券（004882）截至12月24日，最新市场表现：公布单位净值1.0466，累计净值1.1685，最新估值1.0456，净值增长率涨0.1%。
基金阶段涨跌幅
中银丰荣定期开放债券基金成立以来收益17.83%，今年以来收益3.79%，近一月收益0.62%，近一年收益4.12%，近三年收益11.22%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金75.1亿，未分配利润1.59亿，所有者权益合计76.69亿。
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