中欧时代智慧混合A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/26 05:20:06
中欧时代智慧混合A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月24日中欧时代智慧混合A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中欧时代智慧混合A截至12月24日，累计净值2.405，最新单位净值2.3044，净值增长率跌0.11%，最新估值2.3069。
基金分红
中欧时代智慧混合A基金成立于2018年1月25日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.49亿元，基金总6789万份额，上市流通6789万份额，共分红2次，累计分红0.1006元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金8.57亿，未分配利润12.62亿，所有者权益合计21.19亿。
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