平安鑫利混合A基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/25 20:24:29
平安鑫利混合A基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月24日平安鑫利混合A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，平安鑫利混合A（003626）最新单位净值1.1922，累计净值1.2218，最新估值1.1946，净值增长率跌0.2%。
基金分红
平安鑫利混合A基金成立于2016年12月7日，其份额日期2021年6月30日，基金规模160万元，基金总135万份额，上市流通135万份额，共分红1次，累计分红0.0296元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度，平安鑫利混合A（003626）基金资产配置详情如下，合计净资产1.73亿元，股票占净比35.32%，债券占净比61.37%，现金占净比3.11%。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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