12月24日汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C基金怎么样?基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的12月24日汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C(009551)截至12月24日,最新单位净值1.0771,累计净值1.0771,最新估值1.0775,净值增长率跌0.04%。
基金季度利润
该基金成立以来收益7.71%,今年以来下降5.35%,近一月收益0.77%,近一年下降1.2%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C(009551)基金资产配置详情如下,股票占净比87.60%,债券占净比3.14%,现金占净比9.26%,合计净资产71.36亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置48.83%,同类平均51.77%,比同类配置少2.94%;金融业行业基金配置17.14%,同类平均15.72%,比同类配置多1.42%;交通运输、仓储和邮政业行业基金配置8.77%,同类平均2.25%,比同类配置多6.52%。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C(009551)持有股票基金:招商银行(600036)、贵州茅台(600519)、顺丰控股(002352)、宁德时代(300750)等,持仓比分别9.47%、8.56%、5.27%、4.43%等,持股数分别为1339.33万、33.38万、575.4万、60.11万,持仓市值6.76亿、6.11亿、3.76亿、3.16亿等。
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