易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A基金分红了几次？同公司基金表现如何？
南方财富网 2021/12/28 08:04:44
易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A基金分红了几次？同公司基金表现如何？以下是南方财富网为您整理的12月27日易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A截至12月27日市场表现：累计净值1.1014，最新单位净值1.0034，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0032。
基金分红
易方达年年恒夏一年定开债A基金成立于2019年7月11日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.36亿元，基金总2.32亿份额，上市流通2.32亿份额，共分红7次，累计分红0.098元/份。
同公司基金
截至2021年12月20日，易方达年年恒夏纯债一年定开债券（纯债债券型）基金同公司基金有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.1505，累计净值8.9405，日增长率-0.85%；易方达科翔混合基金，最新单位净值为6.0850，累计净值12.8710，日增长率-0.70%；易方达平稳增长混合基金，最新单位净值为5.6950，累计净值7.0300，日增长率-0.56%等。
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