12月24日中银新机遇混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2021/12/25 15:18:11
12月24日中银新机遇混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月24日中银新机遇混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，中银新机遇混合A最新市场表现：公布单位净值1.158，累计净值1.522，最新估值1.16，净值增长率跌0.17%。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，中银新机遇混合A基金（002057）持有债券21建设银行CD156（占6.55%），持仓市值为5841.6万；债券21交通银行CD221（占5.45%），持仓市值为4867.5万；债券21国开11（占4.47%），持仓市值为3990.4万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，中银新机遇混合A（002057）基金资产配置详情如下，合计净资产8.92亿元，股票占净比16.65%，债券占净比81.20%，现金占净比0.98%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，基金行业配置合计为16.65%，同类平均为57.89%，比同类配置少41.24%。
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