12月24日工银新价值灵活配置混合C最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/25 14:53:59
12月24日工银新价值灵活配置混合C最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月24日工银新价值灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，工银新价值灵活配置混合C（012237）最新市场表现：单位净值1.444，累计净值1.444，最新估值1.453，净值增长率跌0.62%。
基金盈利方面
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，工银新价值灵活配置混合C收入合计1438.61万元：利息收入28.08万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.68万元，债券利息收入13.37万元。投资收益1512.79万元，其中投资收益方面，股票投资收益1538.34万元，债券投资亏5.05万元，衍生工具亏151.67万元，股利收益131.17万元。公允价值变动亏113.83万元，其他收入11.57万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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