12月24日工银瑞景定开发起式债券最新单位净值为1.0084元，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/25 14:51:28
12月24日工银瑞景定开发起式债券最新单位净值为1.0084元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月24日工银瑞景定开发起式债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，工银瑞景定开发起式债券最新市场表现：公布单位净值1.0084，累计净值1.1303，最新估值1.0085，净值增长率跌0.01%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.65亿元，基金本期净收益盈利1.02亿元，期末基金资产净值140.7亿元，期末单位基金资产净值1.01元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，工银瑞景定开发起式债券（005772）基金资产配置详情如下，债券占净比109.01%，现金占净比10.94%，合计净资产141.11亿元。
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