2021年第三季度新华聚利债券C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/25 14:42:37
2021年第三季度新华聚利债券C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的新华聚利债券C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，新华聚利债券C最新单位净值1.1814，累计净值1.1814，净值增长率跌0.04%，最新估值1.1819。
基金资产配置
截至2021年第三季度，新华聚利债券C（006897）基金资产配置详情如下，合计净资产3900万元，股票占净比13.78%，债券占净比98.43%，现金占净比2.39%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.21亿，未分配利润2099.44万，所有者权益合计1.42亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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