12月24日华夏鼎兴债券A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/25 14:42:26
12月24日华夏鼎兴债券A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月24日华夏鼎兴债券A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，华夏鼎兴债券A（004637）最新公布单位净值1.0254，累计净值1.1425，最新估值1.0253，净值增长率涨0.01%。
华夏鼎兴债券A（004637）近一周收益0.06%，近一月收益0.39%，近三月收益0.93%，近一年收益4.34%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5.92亿，未分配利润307.97万，所有者权益合计5.95亿。
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