金鹰元禧混合C基金分红了几次？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2021/12/25 14:01:34
金鹰元禧混合C基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月24日金鹰元禧混合C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
金鹰元禧混合C（002425）市场表现：截至12月24日，累计净值1.9813，最新公布单位净值1.4813，净值增长率跌0.25%，最新估值1.485。
基金分红
金鹰元禧混合C基金成立于2016年3月7日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2410万元，基金总1662万份额，上市流通1662万份额，共分红1次，累计分红0.5元/份。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，金鹰元禧混合C基金（002425）持有债券21附息国债05（占5.28%），持仓市值为4224万；债券20长江05（占5.08%），持仓市值为4064.4万；债券20东债03（占5.07%），持仓市值为4049.6万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，金鹰元禧混合C（002425）基金资产配置详情如下，合计净资产7.99亿元，股票占净比21.36%，债券占净比77.88%，现金占净比0.34%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，金鹰元禧混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置14.84%，同类平均41.69%，比同类配置少26.85%；金融业行业基金配置1.56%，同类平均5.65%，比同类配置少4.09%；房地产业行业基金配置1.31%，同类平均3.04%，比同类配置少1.73%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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