12月24日华润元大双鑫债券A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/25 13:58:45
12月24日华润元大双鑫债券A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至12月24日华润元大双鑫债券A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，该基金累计净值1.2257，最新市场表现：单位净值1.2257，净值增长率跌0.31%，最新估值1.2295。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值366.82万元，期末单位基金资产净值1.18元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金358.99万，未分配利润65.4万，所有者权益合计424.4万。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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