12月24日添富AAA级信用纯债C基金成立以来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/25 10:44:59

12月24日添富AAA级信用纯债C基金成立以来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月24日添富AAA级信用纯债C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

添富AAA级信用纯债C截至12月24日市场表现:累计净值1.1022,最新公布单位净值1.1022,净值增长率涨0.01%,最新估值1.1021。

基金阶段涨跌幅

添富AAA级信用纯债C(基金代码:006885)成立以来收益10.22%,今年以来收益3.71%,近一月收益0.25%,近一年收益3.86%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计2.87亿,所有者权益合计28.9亿,负债和所有者权益总计31.77亿。

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