工银传媒指数(LOF)A一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/25 10:41:52
工银传媒指数(LOF)A一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至12月24日工银传媒指数(LOF)A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
工银传媒指数(LOF)A截至12月24日，最新公布单位净值0.9795，累计净值0.2955，最新估值0.9785，净值增长率涨0.1%。
基金一年来收益详情
工银中证传媒指数分级（基金代码：164818）成立以来下降71.57%，今年以来收益0.38%，近一月收益5.93%，近一年收益3.17%，近三年收益26.36%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计95.99万，所有者权益合计1亿，负债和所有者权益总计1.01亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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