招商添利两年债券最新净值涨幅达0.04%,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月24日招商添利两年债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日,招商添利两年债券(006150)最新公布单位净值1.3203,累计净值1.3203,最新估值1.3198,净值增长率涨0.04%。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利721.05万元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,招商添利两年债券收入合计1799.24万元:利息收入1027.97万元,其中利息收入方面,存款利息收入1.35万元,债券利息收入1026.62万元。投资收益171.82万元,其中投资收益方面,债券投资收益171.82万元。公允价值变动收益599.45万元。
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