光大保德信先进服务业混合A最新净值涨幅达0.55%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/25 04:23:23
光大保德信先进服务业混合A最新净值涨幅达0.55%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月24日光大保德信先进服务业混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，光大保德信先进服务业混合A最新市场表现：公布单位净值1.8876，累计净值1.8876，净值增长率涨0.55%，最新估值1.8773。
截至2021年第二季度，期末基金资产净值4.38亿元，期末单位基金资产净值1.95元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计553.68万，所有者权益合计4.38亿，负债和所有者权益总计4.44亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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