光大保德信新机遇混合最新净值跌幅达2.11%,基金有什么投资组合?以下是南方财富网为您整理的12月24日光大保德信新机遇混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日,该基金最新市场表现:单位净值1.3984,累计净值1.3984,净值增长率跌2.11%,最新估值1.4285。
<2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,光大保德信新机遇混合基金行业配置合计为86.38%,同类平均为60.10%,比同类配置多26.28%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业(72.15%)、房地产业(4.45%)、金融业(3.85%),同类平均分别为43.33%、2.51%、5.73%,比同类配置分别为多28.82%、多1.94%、少1.88%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,光大保德信新机遇混合(010676)基金资产配置详情如下,合计净资产5.44亿元,股票占净比92.91%,债券占净比5.33%,现金占净比1.59%。
2021年第二季度债券持仓详情
截至2021年第二季度,光大保德信新机遇混合(010676)持有债券:债券21国债06、债券21进出01等,持仓比分别3.49%、1.84%等,持仓市值1901.71万、1001.4万等。
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