[基金]12月23日宝盈增强收益债券A/B基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

12月23日宝盈增强收益债券A/B基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

南方财富网 2021/12/24 23:12:37

12月23日宝盈增强收益债券A/B基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的截至12月23日宝盈增强收益债券A/B一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日，宝盈增强收益债券A/B（213007）累计净值2.0659，最新单位净值1.4839，净值增长率涨0.16%，最新估值1.4815。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利952.5万元，基金本期净收益盈利378.46万元，期末基金资产净值1.07亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为10.82%，同类平均为12.49%，比同类配置少1.67%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置8.19%，同类平均8.71%，比同类配置少0.52%；金融业行业基金配置1.59%，同类平均2.02%，比同类配置少0.43%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置1.04%，同类平均0.92%，比同类配置多0.12%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，宝盈增强收益债券A/B（213007）基金资产配置详情如下，合计净资产3.88亿元，股票占净比10.82%，债券占净比84.10%，现金占净比5.84%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，宝盈增强收益债券A/B基金（213007）持有债券19国开08（占13.07%），持仓市值为5079万；债券21国开03（占13.04%），持仓市值为5067万；债券21进出03（占12.98%），持仓市值为5042.5万；债券21国债01（占8.26%），持仓市值为3208.36万等。

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