12月23日宝盈增强收益债券A/B基金赚钱吗?基金有什么投资组合?以下是南方财富网为您整理的截至12月23日宝盈增强收益债券A/B一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月23日,宝盈增强收益债券A/B(213007)累计净值2.0659,最新单位净值1.4839,净值增长率涨0.16%,最新估值1.4815。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利952.5万元,基金本期净收益盈利378.46万元,期末基金资产净值1.07亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,基金行业配置合计为10.82%,同类平均为12.49%,比同类配置少1.67%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置8.19%,同类平均8.71%,比同类配置少0.52%;金融业行业基金配置1.59%,同类平均2.02%,比同类配置少0.43%;信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置1.04%,同类平均0.92%,比同类配置多0.12%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,宝盈增强收益债券A/B(213007)基金资产配置详情如下,合计净资产3.88亿元,股票占净比10.82%,债券占净比84.10%,现金占净比5.84%。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,宝盈增强收益债券A/B基金(213007)持有债券19国开08(占13.07%),持仓市值为5079万;债券21国开03(占13.04%),持仓市值为5067万;债券21进出03(占12.98%),持仓市值为5042.5万;债券21国债01(占8.26%),持仓市值为3208.36万等。
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