嘉合磐稳纯债A基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/24 23:11:50
嘉合磐稳纯债A基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月23日嘉合磐稳纯债A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉合磐稳纯债A截至12月23日，累计净值1.1144，最新公布单位净值1.0164，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0162。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利573.9万元，期末基金资产净值5.97亿元，期末单位基金资产净值1.01元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，嘉合磐稳纯债A（006422）基金资产配置详情如下，合计净资产3.11亿元，债券占净比84.14%，现金占净比1.36%。
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