江信添福债券A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/24 21:46:29
江信添福债券A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的江信添福债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月23日，江信添福债券A（003425）市场表现：累计净值1.2317，最新单位净值1.2217，净值增长率涨0.04%，最新估值1.2212。
江信添福债券A基金成立以来收益23.38%，今年以来收益5.94%，近一月收益0.58%，近一年收益6.16%，近三年收益20.71%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，江信添福债券A基金（003425）持有债券21进出12（占18.77%），持仓市值为1.01亿；债券20赣版01（占9.29%），持仓市值为4978.5万；债券20吉安绿色债（占7.69%），持仓市值为4118.8万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.41亿，所有者权益合计5.21亿，负债和所有者权益总计6.62亿。
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