12月23日前海开源优质企业6个月持有混合A最新单位净值为0.875元,基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的12月23日前海开源优质企业6个月持有混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
前海开源优质企业6个月持有混合A基金截至12月23日,最新市场表现:公布单位净值0.875,累计净值0.875,最新估值0.8531,净值涨2.57%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,前海开源优质企业6个月持有混合A(010717)基金资产配置详情如下,合计净资产81亿元,股票占净比93.11%,现金占净比6.94%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,前海开源优质企业6个月持有混合A基金行业配置合计为49.00%,同类平均为59.62%,比同类配置少10.62%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业、采矿业、金融业,行业基金配置分别为38.30%、4.79%、3.74%,同类平均分别为42.90%、3.08%、5.83%,比同类配置分别为少4.6%、多1.71%、少2.09%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,前海开源优质企业6个月持有混合A基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:顺鑫农业、腾讯控股、五粮液、思摩尔国际,本期累计买入金额分别为1.24亿元、10.2亿元、10.37亿元、3.14亿元。
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