12月23日中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C累计净值为1.0848元,2020年第四季度基金行业怎么配置?以下是南方财富网为您整理的12月23日中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C基金市场表现详情,供大家参考。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值3636.75元,期末单位基金资产净值1.04元。
2020年第四季度基金行业配置
截至2020年第四季度,同类平均为0.51%,比同类配置少0.51%。基金行业配置前三行业详情如下:采矿业行业基金配置0.00%,同类平均1.29%,比同类配置少1.29%;制造业行业基金配置0.00%,同类平均10.31%,比同类配置少10.31%;电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置0.00%,同类平均0.59%,比同类配置少0.59%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,中邮中债-1-3年久期央企20债券指(007209)基金资产配置详情如下,债券占净比134.05%,现金占净比0.44%,合计净资产5.04亿元。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,中邮中债-1-3年久期央企20债券指(007209)持有债券:债券19鞍钢集MTN001、债券20新际02、债券15际华03、债券12大唐01等,持仓比分别10.02%、9.87%、8.02%、6.14%等,持仓市值5050.5万、4972.5万、4040万、3092.7万等。
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