国投瑞银顺源债券最新单位净值为1.0658元(12月27日)

南方财富网 2021/12/28 11:23:17

国投瑞银顺源债券最新单位净值为1.0658元,以下是南方财富网为您整理的截至12月27日国投瑞银顺源债券市场详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月27日,该基金公布单位净值1.0658,累计净值1.1829,净值增长率涨0.04%,最新估值1.0654。

基金季度利润

截至2021年第二季度,该基金利润盈利1961.35万元,基金本期净收益盈利1411.72万元,期末基金资产净值17.51亿元。

基金详情

该基金全名是国投瑞银顺源6个月定期开放债券型证券投资基金,以下简称国投瑞银顺源债券,该基金成立于2018年2月7日,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为稳健债券型,基金由杭州银行股份有限公司托管,交由国投瑞银基金管理有限公司管理,基金经理是宋璐。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

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