12月23日国泰国证食品饮料行业指数最新净值涨幅达1.44%,以下是南方财富网为您整理的12月23日国泰国证食品饮料行业指数基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月23日,国泰国证食品饮料行业指数最新单位净值1.297,累计净值3.07,净值增长率涨1.44%,最新估值1.2786。
基金阶段涨跌幅
国泰国证食品饮料行业指数分级今年以来下降4.11%,近一月收益5.39%,近三月收益17.26%,近一年下降0.05%。
基金详情介绍
该基金简称国泰国证食品饮料行业指数,该基金成立于2021年1月1日,基金规模为6.45亿元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达5.28亿份,基金由中国农业银行股份有限公司托管,交由国泰基金管理有限公司管理,基金经理是梁杏。
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