华泰柏瑞量化驱动混合C基金赚钱吗?基金有哪些投资组合?

南方财富网 2021/12/24 14:25:00

华泰柏瑞量化驱动混合C基金赚钱吗?基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的12月23日华泰柏瑞量化驱动混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

华泰柏瑞量化驱动混合C(006531)市场表现:截至12月23日,累计净值1.5614,最新单位净值1.5614,净值增长率涨0.48%,最新估值1.5539。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利22.98万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.08元,期末基金资产净值7067.3万元,期末单位基金资产净值1.6元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度,华泰柏瑞量化驱动混合C(006531)持有债券:债券21贴现国债41(债券代码:219941)等,持仓比分别2.13%等,持仓市值995.2万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,华泰柏瑞量化驱动混合C(006531)基金资产配置详情如下,股票占净比90.22%,债券占净比2.13%,现金占净比7.87%,合计净资产4.68亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,华泰柏瑞量化驱动混合C基金行业配置前三行业详情如下:制造业(49.05%)、金融业(20.77%)、交通运输、仓储和邮政业(4.23%),同类平均分别为42.59%、5.49%、1.72%,比同类配置分别为多6.46%、多15.28%、多2.51%。

数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

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