2021年第三季度招商添利6个月定开债发起式C基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/12/24 12:43:01
2021年第三季度招商添利6个月定开债发起式C基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的招商添利6个月定开债发起式C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月27日，招商添利6个月定开债发起式C最新单位净值1，累计净值1，最新估值1。
基金资产配置
截至2021年第三季度，招商添利6个月定开债发起式C（006108）基金资产配置详情如下，合计净资产25.43亿元，债券占净比105.49%，现金占净比0.27%。
基金2020年利润
截至2020年，招商添利6个月定开债发起式C收入合计9331.92万元：利息收入1.29亿元，其中利息收入方面，存款利息收入12.72万元，债券利息收入1.28亿元。投资收益负613.1万元，其中投资收益方面，债券投资收益负613.1万元。公允价值变动收益负2930.48万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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