金鹰添盈纯债债券A基金累计分红0.117元/份

南方财富网 2021/12/24 12:43:01

金鹰添盈纯债债券A基金累计分红0.117元/份,以下是南方财富网为您整理的12月23日金鹰添盈纯债债券A基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

金鹰添盈纯债债券A(003384)截至12月23日,最新单位净值0.9127,累计净值1.0297,最新估值0.9122,净值增长率涨0.06%。

基金分红

金鹰添盈纯债债券A基金成立于2017年1月11日,其份额日期2021年6月30日,基金总2万份额,上市流通2万份额,共分红11次,累计分红0.117元/份。

基金阶段涨跌幅

金鹰添盈纯债债券(003384)近一周收益0.47%,近一月下降0.02%,近三月下降5.28%,近一年下降12.69%。

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