2021年第三季度申万菱信量化小盘股票(LOF)基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/23 20:03:53
2021年第三季度申万菱信量化小盘股票(LOF)基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的申万菱信量化小盘股票(LOF)基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月22日，申万菱信量化小盘股票(LOF)A最新单位净值2.4228，累计净值3.5064，最新估值2.413，净值增长率涨0.41%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，申万菱信量化小盘股票(LOF)（163110）基金资产配置详情如下，合计净资产5.75亿元，股票占净比90.97%，现金占净比9.04%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.25亿，未分配利润3.01亿，所有者权益合计5.26亿。
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