工银全球股票(QDII)人民币基金分红了几次？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/12/23 19:57:34
工银全球股票(QDII)人民币基金分红了几次？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月21日工银全球股票(QDII)人民币基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
工银全球股票(QDII)人民币截至12月21日，累计净值2.301，最新单位净值1.478，净值增长率涨1.65%，最新估值1.454。
基金分红
工银全球股票(QDII)人民币基金成立于2008年2月14日，其份额日期2021年6月30日，基金规模8510万元，基金总5575万份额，上市流通5575万份额，共分红8次，累计分红0.823元/份。
基金2020年利润
截至2020年，工银全球股票(QDII)收入合计2.21亿元：利息收入35.67万元，其中利息收入方面，存款利息收入35.67万元。投资收益1.56亿元，其中投资收益方面，股票投资收益1.48亿元，衍生工具收益49.04万元，股利收益769.71万元。公允价值变动收益6390.81万元，汇兑收益负120.71万元，其他收入197.37万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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