银华瑞泰灵活配置混合基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/23 18:12:45
银华瑞泰灵活配置混合基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月22日银华瑞泰灵活配置混合基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
银华瑞泰灵活配置混合（005481）截至12月22日，最新单位净值2.1382，累计净值2.2682，最新估值2.1234，净值增长率涨0.7%。
基金分红
银华瑞泰灵活配置混合基金成立于2018年2月8日，其份额日期2021年6月30日，基金规模7070万元，基金总3426万份额，上市流通3426万份额，共分红1次，累计分红0.13元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1424.06万，所有者权益合计7.88亿，负债和所有者权益总计8.02亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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